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长庆油田分公司年鉴 2025 CHANG QING YOU TIAN FEN GONG SI NIAN JIAN 2025

稳运行。修订《内部控制管理手册（长庆分册）》 现的各类问题，完成全年清欠工作；优先资金计
和票据管理制度。健全资金管理考评体系，完善 划保障，推进民营企业账款清理，全年实际支付
从账户管理、资金运行、资金安全、清欠管理等 民营企业账款 * 亿元，支付率达 100%。
方面资金全过程管理考核细则；优化资金应急保
障机制，加强总量调控和加大内部平衡力度，形 【账户管理】 2024 年，长庆油田公司加强银行账

成长庆油田公司“资金池”管控资金头寸，解决 户精准管控，防范资金风险运行。加强银行账户
应急税费、土地征借费、民营企业清欠等特殊资 日对账管理，执行《银行存款账户核对明细表》《银
金的支付问题；完善银行账户冻结应急处置机制， 行存款余额调节表》审核流程，强化日常账户相
规范经济纠纷协助处理程序，协同财务部、企管 关证据资料合规性审查监督，责任到人、存档备查；
法规部处理 3 起合同经济纠纷案，执行金额 265 强化资金集中管控，落实集团公司账户一级审批
万元。 制度，所属单位所有收支纳入公司账户管理体系，
不得采取任何方式截留收入或坐支，清理撤销冗
【预算管理】 2024 年，长庆油田公司强化资金全 余账户 1 个；加强银行账户安全管控，完善银行
要素精准调控，坚持资金紧平衡原则，资金管理 端代缴税费业务资金安全风险防控措施，有效管
精益化水平提升；结合实际生产经营需求，科学 控社会银行账户资金安全风险。
预算全年所需资金用量，采取有保有压措施，统

筹收支计划，全面预算和资金计划的管控指标深 【内行管理】 2024 年，长庆油田公司强化内部银
度融合；强化资金计划全流程管控，通过单位内 行管理，统筹资金收支，提升资金运营质量。优
自行替单、单位之间调剂、公司层面预留应急资 化配置机制，执行长庆油田公司“集中统一、分
金等措施，疏通资金计划淤堵，提升资金配置效 级授权、有偿使用”内部资金运作机制，加强资
率和使用效益。强化资金运营全过程分析及考核， 金需求预测，主动控债降息，提高资金运行效率；
严格执行月考核、季通报运行机制，规范资金计 加强日常监管，内部银行余额为“零”时，仅限
划的追加申请、审批流程及考核扣分评比工作， 支付员工薪酬、应缴税金、土地征借、个人报销
结合每月计划执行情况分析突出问题和薄弱环节， 及其他特殊资金业务，优先保障生产建设资金需
按照油田公司地域化、分单位开展针对性业务交 求；对月末内部银行存款出现透支的单位，按透

流培训。 支金额加收20%罚息。全年实现内部存款利息*元，
收取贷款利息及透支罚息 * 元，利息净收入 * 元。
【清欠工作】 2024 年，长庆油田公司建立清欠工
作组织机构，加强动态监管，落实清欠工作任务， 【资金稽查】 2024 年，长庆油田公司强化资金合
超额 40 个百分点完成清欠指标。全面贯彻集团公 规管理，加大稽查力度，防范资金安全风险。加
司、股份公司清欠业务政策和工作部署，将应收 强资金安全专项稽查，到一线生产单位开展安全
款项压控作为提高经济运行质量和推进提质增效 隐患治理资金、表外资金、民企款项清理等专项
方案落地的重要抓手；实施事前源头管控、事中 稽查，下发限期整改督办通知单 2 份，现场整改
过程监控、事后奖惩考评的全闭环应收账款管控 3 项；线上稽查收付款业务 1.5 万余笔，发现问题
方式，推行重点单位专人督导、定期报送清收成 单据 22 笔并督促整改；规范现金及银行账户管理，
效表、财务与业务协同配合以及聘用律师、司法 检查 5 家控参股企业资金管理制度执行情况，发

诉讼等措施，加速欠款清理进程；严格月度内部 现 4 项问题，现场整改 3 项，限期整改 1 项。
考核，以清理外部应收款项为重点，全面清兑内 （刘 煜）
部往来为保障，精细过程控制，解决清收过程出

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